Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.
Тип проекта: строительство нового объекта.
Шаг планирования: месяц.
Период планирования: 5 лет.
Валюта расчетов: руб.
Начало проекта: январь 2017 г.
Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.
Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.
Концепция ФОК
общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;
стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;
перечень направлений работы ФОК:
o тренажерный зал (*** кв. м),
o зал групповых программ (*** кв. м),
o бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),
o банный комплекс (*** кв. м),
o косметический салон (*** кв. м),
o фитнес-бар (*** кв. м),
o прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;
единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;
средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;
расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
«средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);
средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.
Потребность ФОК в инвестициях
Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:
1. разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),
2. СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн. руб. (**%),
3. закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),
4. благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),
5. маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),
6. нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).
Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.
Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.
Персонал ФОК
Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).
Финансовые показатели проекта:
1. система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС
2. сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
3. чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
4. рентабельность по прибыли – **%;
5. плановая наценка на продукцию: **%;
6. себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;
7. доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)
8. точка безубыточности: *** посещений / месяц;
9. IRR проекта: ***%;
10. PI проекта: *** б/р;
11. NPV проекта: *** млн. руб.;
12. период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;
13. остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
14. доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.
Маркетинговый обзор отрасли
Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).
Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.
Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.
При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.
Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).
